Obwohl Castle Biosciences, Inc.(NASDAQ:CSTL) vielleicht nicht die größte Marktkapitalisierung hat, ist der Aktienkurs in den letzten Monaten an der NASDAQGM zweistellig um über 10 % gestiegen. Die jüngste Kurserholung hat das Unternehmen in die richtige Richtung gelenkt, auch wenn es immer noch unter seinem Jahreshoch liegt. Da viele Analysten die Aktie beobachten, kann man davon ausgehen, dass alle kursrelevanten Ankündigungen bereits im Aktienkurs berücksichtigt wurden. Was aber, wenn die Aktie immer noch ein Schnäppchen ist? Heute werden wir die jüngsten Daten zu den Aussichten und der Bewertung von Castle Biosciences analysieren, um festzustellen, ob die Chance noch besteht.
Unser kostenloser Aktienbericht enthält 1 Warnzeichen, auf das Anleger achten sollten, bevor sie in Castle Biosciences investieren. Jetzt kostenlos lesen.Was ist Castle Biosciences wert?
Castle Biosciences erscheint nach unserem Preismultiplikatormodell, das einen Vergleich zwischen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens und dem Branchendurchschnitt vornimmt, teuer. Wir haben in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflows nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Verhältnis von 32,9x liegt derzeit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 23,19x, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten zu einem teureren Preis gehandelt wird. Wenn Sie die Aktie mögen, sollten Sie in Zukunft auf einen möglichen Kursrückgang achten. Da der Aktienkurs von Castle Biosciences recht volatil ist, könnte dies bedeuten, dass die Aktie in Zukunft tiefer fallen (oder sogar noch weiter steigen) könnte, was uns eine weitere Chance für eine Investition bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator dafür ist, wie stark sich die Aktie im Vergleich zum übrigen Markt bewegt.
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Welche Art von Wachstum wird Castle Biosciences generieren?
Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen möchten, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum in Ihrem Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Da jedoch für die nächsten Jahre eine extrem negative zweistellige Gewinnveränderung erwartet wird, ist das kurzfristige Wachstum sicherlich kein Grund für eine Kaufentscheidung. Es scheint, dass Castle Biosciences zumindest in naher Zukunft mit großer Unsicherheit behaftet ist.
Was dies für Sie bedeutet
Sind Sie ein Aktionär? Wenn Sie der Meinung sind, dass CSTL unter dem aktuellen Kurs gehandelt werden sollte, kann es sich lohnen, die Aktie zu verkaufen und wieder zu kaufen, wenn der Kurs in Richtung des KGV der Branche fällt. Angesichts der Ungewissheit eines negativen Wachstums in der Zukunft könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um das Gesamtrisiko Ihres Portfolios zu verringern. Bevor Sie diese Entscheidung treffen, sollten Sie jedoch prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.
Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie CSTL schon eine Weile im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktie. Der Kurs des Unternehmens ist stärker gestiegen als der seiner Branchenkollegen, und die Zukunftsaussichten sind negativ. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die Erfolgsbilanz der Unternehmensleitung. Sollten die Kurse in Zukunft fallen, werden Sie dann gut genug informiert sein, um zu kaufen?
Denken Sie daran, dass Sie bei der Analyse einer Aktie auch die damit verbundenen Risiken beachten sollten. Was die Anlagerisiken betrifft, so haben wir bei Castle Biosciences1 Warnzeichen identifiziert , das Sie im Rahmen Ihres Anlageprozesses beachten sollten.
Wenn Sie nicht mehr an Castle Biosciences interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Castle Biosciences unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.