Der 28%ige Kursanstieg von Castle Biosciences, Inc. (NASDAQ:CSTL) geht nicht ganz auf

Die Aktionäre von Castle Biosciences, Inc.(NASDAQ:CSTL) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden aufzuholen. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg um 20 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitswesen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 1 aufweisen, könnten Sie Castle Biosciences mit seinem KGV von 2,5 als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Castle Biosciences

Wie sieht die jüngste Performance von Castle Biosciences aus?

Die jüngste Zeit war für Castle Biosciences von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre hinsichtlich der Tragfähigkeit des Aktienkurses etwas nervös sein.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Castle Biosciences im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Castle Biosciences ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 65 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 268 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Für die Zukunft gehen die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,7 % in den nächsten drei Jahren aus. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 7,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Castle Biosciences über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien im Moment loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Castle Biosciences für die Anleger?

Der starke Anstieg der Aktien von Castle Biosciences hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich verbessert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Da die Umsatzerwartungen mit denen der Branche übereinstimmen, scheint Castle Biosciences derzeit mit einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt zu werden als erwartet. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das gerade so hoch ist wie das der Branche, erwarten wir nicht, dass die erhöhten KGV-Zahlen auf Dauer überhöht bleiben. Dadurch werden die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Castle Biosciences entdeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Castle Biosciences zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.