Die Aktionäre von Cooper Companies (NASDAQ:COO) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 6,5% erzielt.

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von The Cooper Companies, Inc.(NASDAQ:COO) in den letzten fünf Jahren zwar um 37 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Allein im letzten Jahr ist die Aktie um 7,8 % gestiegen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Cooper Companies

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn pro Aktie von Cooper Companies um 4,7 % pro Jahr gesunken.

Ein Blick auf diese Zahlen lässt vermuten, dass der Rückgang des Gewinns je Aktie nicht repräsentativ dafür ist, wie sich das Unternehmen im Laufe der Jahre verändert hat. Es lohnt sich daher, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen, um die Entwicklung des Aktienkurses zu verstehen.

Andererseits wachsen die Einnahmen von Cooper Companies mit einer durchschnittlichen Rate von 8,4 % in den letzten fünf Jahren sehr gut. Es ist durchaus möglich, dass die Unternehmensleitung dem Umsatzwachstum derzeit Vorrang vor dem Wachstum des Gewinns pro Aktie einräumt.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Cooper Companies ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. Wir empfehlen daher diesen kostenlosen Bericht mit Konsensprognosen

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Cooper Companies haben in diesem Jahr einen Gewinn von 7,8 % erzielt. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Positiv ist, dass dies immer noch ein Gewinn ist und sogar besser als die durchschnittliche Rendite von 6 % über ein halbes Jahrzehnt. Es ist möglich, dass sich die Renditen zusammen mit den Geschäftsgrundlagen verbessern. Wenn Sie Cooper Companies genauer unter die Lupe nehmen möchten, sollten Sie sich ansehen, ob Insider Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft haben.

Natürlich ist Cooper Companies vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.