Insider mit ihren beträchtlichen Beteiligungen waren die Hauptprofiteure, als Envoy Medical, Inc. (NASDAQ:COCH) eine Marktkapitalisierung von 122 Millionen US-Dollar erreichte

Wichtige Einblicke

• Der hohe Anteil an Insidern bei Envoy Medical deutet auf ein inhärentes Interesse an der Expansion des Unternehmens hin
• Insgesamt 2 Investoren halten mit 53% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die Verwendung von Daten aus der Vergangenheit des Unternehmens zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Performance eines Unternehmens

Ein Blick auf die Aktionäre von Envoy Medical, Inc.(NASDAQ:COCH) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 42 %, sind einzelne Insider. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Offensichtlich haben die Insider am meisten profitiert, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche um 98 Mio. USD gestiegen ist.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Envoy Medical näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Envoy Medical an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Envoy Medical?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Bei Envoy Medical sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie ihnen gefällt. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von Envoy Medical, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Wir stellen fest, dass Hedge-Fonds keine nennenswerte Investition in Envoy Medical haben. Glen Taylor ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 40 % der ausstehenden Aktien. Mit 13 % bzw. 10 % der ausstehenden Aktien sind die Taylor Sports Group und Anzu Partners, LLC die zweit- und drittgrößten Aktionäre. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Brent Lucas, direkt 0,6 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Eine genauere Untersuchung des Aktionärsregisters ergab, dass zwei der größten Aktionäre mit 53 % einen beträchtlichen Anteil an dem Unternehmen halten.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Auch wenn einige Analysten über das Unternehmen berichten, ist es wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Es könnte also im Laufe der Zeit mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Insider-Besitz von Envoy Medical

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Es scheint, dass Insider einen erheblichen Anteil an Envoy Medical, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 122 Millionen US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 51 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gründer immer noch eine Menge Aktien besitzen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 26 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Envoy Medical. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 10 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand von Envoy Medical nehmen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen bedeutet Private Equity jedoch einen Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Private Unternehmen als Eigentümer

Wir sehen, dass Privatunternehmen 13 % der ausgegebenen Aktien besitzen. Es ist schwer, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wer Eigentümer dieser privaten Unternehmen ist. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über die 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Envoy Medical festgestellt haben (darunter 3, die besorgniserregend sind).

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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