Der Preis von Clover Health Investments, Corp. (NASDAQ:CLOV) ist richtig, aber das Wachstum fehlt, nachdem die Aktien um 26% gestiegen sind

Die Aktionäre von Clover Health Investments, Corp.(NASDAQ:CLOV) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 26 % im letzten Monat belohnt. Während die jüngsten Käufer vielleicht lachen, könnten die langfristigen Besitzer nicht so erfreut sein, da der jüngste Anstieg die Aktie nur auf den Stand von vor einem Jahr zurückbringt.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der in der US-Gesundheitsbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 1,2 aufweisen, könnten Sie Clover Health Investments mit seinem KGV von 0,2 immer noch als eine attraktive Anlage betrachten. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Clover Health Investments aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von Clover Health Investments den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien aufkaufen können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von Clover Health Investments als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen eigentlich schlechter abschneiden als die Branche.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden 31%igen Rückgang des Umsatzes beschert. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 186 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Umsatzsteigerung geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, denn die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen, dass die Einnahmen jedes Jahr um 10,0 % zurückgehen. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den Rest der Branche ein jährliches Wachstum von 7,2 % erwartet wird.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Clover Health Investments zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Clover Health Investments

Obwohl der Aktienkurs von Clover Health Investments in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Clover Health Investments ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch ansteigen wird.

Bevor Sie sich auf Ihre Meinung festlegen, haben wir 3 Warnzeichen für Clover Health Investments entdeckt, die Sie beachten sollten.

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