Cerus Corporation (NASDAQ:CERS) Aktie's 26% Dive könnte eine Chance signalisieren, aber es erfordert einige scrutiny

Die Aktien der Cerus Corporation(NASDAQ:CERS) sind im letzten Monat um beachtliche 26% zurückgegangen und haben damit einen Großteil ihrer soliden jüngsten Performance wieder eingebüßt. Längerfristig hat sich die Aktie trotz schwieriger 30 Tage solide entwickelt und im letzten Jahr um 16 % zugelegt.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Cerus mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,9x derzeit bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,2x haben und sogar P/S von mehr als 7x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Cerus an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cerus für die Aktionäre?

Das jüngste Umsatzwachstum von Cerus entsprach dem der Branche. Möglicherweise rechnet der Markt mit einem Rückgang der künftigen Umsatzentwicklung, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Diejenigen, die Cerus positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Cerus dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für Cerus ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Cerus als angemessen angesehen wird.

Rückblickend konnte das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzanstieg von 11 % verzeichnen. Erfreulicherweise sind die Einnahmen auch insgesamt um 59 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 16 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 9,0 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Cerus zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cerus für die Anleger?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Cerus hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Unternehmen aus dem Bereich der medizinischen Ausrüstung gedrückt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Cerus derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken zu suchen sein, die der Markt einpreist. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb verleihen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Cerus entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.