AtriCure (NASDAQ:ATRC) Investoren sitzen auf einem Verlust von 45%, wenn sie vor drei Jahren investiert haben

Es ist erfreulich zu berichten, dass die AtriCure, Inc.(NASDAQ:ATRC) im letzten Quartal um 43% gestiegen ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Rendite in den letzten drei Jahren nicht gerade erfreulich war. Um die Wahrheit zu sagen, ist der Aktienkurs in drei Jahren um 45 % gesunken, und diese Rendite, lieber Leser, bleibt hinter dem zurück, was Sie durch passives Investieren mit einem Indexfonds hätten erzielen können.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Wertentwicklung waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Da AtriCure in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

Über einen Zeitraum von drei Jahren konnte AtriCure seine Einnahmen um 18 % pro Jahr steigern. Das ist eine ziemlich gute Wachstumsrate für den Umsatz. Die Aktionäre mussten einen Kursrückgang von 13 % pro Jahr hinnehmen. Der Markt hat also definitiv seine Liebe zu dieser Aktie verloren. Mit einem soliden Umsatzwachstum ist es jetzt vielleicht an der Zeit, sich auf die Möglichkeit einer besseren Zukunft zu konzentrieren.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch werden die künftigen Erträge weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was Analysten glauben, dass AtriCure in Zukunft verdienen wird (kostenlose Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

AtriCure hat in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 1,6 % erzielt. Diese Rendite liegt jedoch hinter der des Marktes zurück. Wahrscheinlich ist es ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 4 % beschert hat. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs nur eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - bei AtriCure gibt es 2 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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