Kirin Holdings Company, Limited

OTCPK:KNBW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.1b

Kirin Holdings Company Valuierung

Ist KNBW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNBW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KNBW.F ($13.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KNBW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNBW.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNBW.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KNBW.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNBW.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KNBW.F's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisJP¥108.05b
MarktanteilJP¥1.72t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KNBW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KNBW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
TAP Molson Coors Beverage
13.3x3.3%US$12.5b
SAM Boston Beer Company
44.2x19.4%US$3.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$10.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%US$16.4b
KNBW.F Kirin Holdings Company
15.9x10.5%US$1.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KNBW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNBW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KNBW.F 15.9xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KNBW.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Beverage (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNBW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNBW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KNBW.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KNBW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$14.74
0%
5.9%US$16.79US$13.56n/a11
Nov ’25n/a
US$15.26
0%
5.9%US$17.39US$14.04n/a11
Oct ’25n/a
US$15.93
0%
6.0%US$18.19US$14.69n/a11
Sep ’25n/a
US$15.52
0%
6.7%US$17.78US$13.68n/a11
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.4%US$17.36US$13.35n/a11
Jul ’25n/a
US$14.05
0%
5.8%US$16.10US$13.00n/a11
Jun ’25US$13.91
US$14.79
+6.3%
7.4%US$17.20US$13.38n/a12
May ’25n/a
US$14.85
0%
8.5%US$17.51US$13.62n/a12
Apr ’25n/a
US$15.16
0%
8.3%US$17.83US$13.87n/a12
Mar ’25n/a
US$15.49
0%
8.2%US$18.00US$14.00n/a13
Feb ’25n/a
US$15.91
0%
9.1%US$19.31US$14.23n/a13
Jan ’25n/a
US$16.46
0%
8.8%US$20.04US$14.76n/a13
Dec ’24n/a
US$15.83
0%
8.7%US$19.35US$14.26n/a14
Nov ’24n/a
US$15.49
0%
9.4%US$19.04US$13.36n/a13
Oct ’24n/a
US$15.92
0%
8.6%US$19.10US$14.07n/a11
Sep ’24US$13.98
US$16.15
+15.6%
8.5%US$19.49US$14.36n/a12
Aug ’24n/a
US$16.58
0%
7.6%US$19.70US$15.21n/a11
Jul ’24n/a
US$17.26
0%
7.9%US$20.42US$15.76n/a10
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
8.0%US$20.53US$15.85US$13.9111
Apr ’24n/a
US$17.76
0%
7.3%US$20.71US$15.82n/a12
Mar ’24n/a
US$18.00
0%
8.4%US$21.29US$15.69n/a14
Feb ’24n/a
US$18.46
0%
8.2%US$21.90US$16.14n/a14
Jan ’24US$15.64
US$18.86
+20.6%
10.3%US$23.42US$15.86n/a15
Dec ’23US$15.80
US$18.08
+14.4%
9.6%US$22.34US$15.13n/a15
Nov ’23US$14.60
US$16.95
+16.1%
10.5%US$21.00US$14.22n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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