Kernel Holding S.A.

OTCPK:KARN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Kernel Holding Valuierung

Ist KARN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KARN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KARN.F ($2.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KARN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KARN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KARN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KARN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KARN.F's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUS$65.64m
MarktanteilUS$1.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KARN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.7x
FDP Fresh Del Monte Produce
105.2x71.9%US$1.6b
LMNR Limoneira
89.5x-32.9%US$496.2m
ALCO Alico
7.8xn/aUS$201.7m
DAR Darling Ingredients
24.4x29.9%US$6.4b
KARN.F Kernel Holding
16.1xn/aUS$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARN.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KARN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
KARN.F 16.1xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KARN.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KARN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KARN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KARN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%