Asahi Group Holdings, Ltd.

OTCPK:ASBR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.8b

Asahi Group Holdings Valuierung

Ist ASBR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASBR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASBR.F ($10.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASBR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASBR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASBR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASBR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASBR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASBR.F's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisJP¥174.64b
MarktanteilJP¥2.45t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASBR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASBR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
TAP Molson Coors Beverage
13.3x3.3%US$12.4b
SAM Boston Beer Company
43.4x19.4%US$3.5b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.1%US$16.4b
BF.B Brown-Forman
19.5x3.4%US$19.0b
ASBR.F Asahi Group Holdings
13.9x6.9%US$2.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASBR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASBR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASBR.F 13.9xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASBR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Beverage (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASBR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASBR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASBR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASBR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.35
US$15.25
+47.4%
7.2%US$17.45US$13.58n/a13
Nov ’25n/a
US$15.56
0%
6.7%US$17.69US$14.42n/a13
Oct ’25US$14.10
US$16.50
+17.0%
7.0%US$19.02US$15.31n/a13
Sep ’25n/a
US$15.98
0%
6.1%US$18.70US$15.05n/a13
Aug ’25n/a
US$15.51
0%
6.1%US$18.25US$14.69n/a13
Jul ’25n/a
US$14.40
0%
6.0%US$16.72US$13.62n/a12
Jun ’25n/a
US$14.64
0%
5.4%US$16.91US$13.95n/a13
May ’25n/a
US$14.65
0%
6.0%US$17.01US$13.99n/a13
Apr ’25n/a
US$15.05
0%
6.1%US$17.39US$14.31n/a12
Mar ’25US$11.42
US$15.02
+31.6%
6.3%US$17.57US$14.01n/a13
Feb ’25n/a
US$15.29
0%
7.4%US$18.29US$14.23n/a13
Jan ’25n/a
US$15.74
0%
7.5%US$18.89US$14.93n/a13
Dec ’24n/a
US$15.27
0%
7.7%US$18.33US$14.48n/a13
Nov ’24US$11.54
US$14.98
+29.8%
8.5%US$18.24US$14.23n/a13
Oct ’24n/a
US$14.90
0%
7.0%US$18.04US$13.64US$14.1011
Sep ’24n/a
US$14.91
0%
6.3%US$17.65US$13.75n/a12
Aug ’24US$12.72
US$15.16
+19.2%
6.7%US$17.87US$13.64n/a12
Jul ’24US$12.98
US$15.08
+16.2%
5.8%US$17.14US$13.62n/a12
Jun ’24n/a
US$14.70
0%
8.7%US$17.53US$12.49n/a11
May ’24US$13.08
US$14.67
+12.1%
10.7%US$18.33US$12.56n/a12
Apr ’24US$12.25
US$14.83
+21.1%
10.9%US$18.64US$12.77n/a12
Mar ’24n/a
US$14.04
0%
14.5%US$17.87US$10.53US$11.4214
Feb ’24n/a
US$14.53
0%
16.3%US$18.95US$11.01n/a14
Jan ’24US$10.17
US$14.28
+40.4%
15.0%US$18.56US$12.04n/a15
Dec ’23US$10.61
US$13.83
+30.3%
14.5%US$17.77US$11.53n/a15
Nov ’23US$9.42
US$12.97
+37.8%
13.8%US$16.25US$10.84US$11.5415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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