Zevia PBC Valuierung

Ist ZVIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZVIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZVIA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZVIA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZVIA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ZVIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZVIA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ZVIA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$49.89m

ZVIA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZVIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZVIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.8x
JSDA Jones Soda	2.9x	n/a	US$50.6m
MOJO EQUATOR Beverage	5.1x	n/a	US$10.0m
HWTR HFactor	19x	n/a	US$26.2m
REED Reed's	0.2x	14.0%	US$7.3m
ZVIA Zevia PBC	0.3x	6.7%	US$49.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZVIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZVIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Beverage?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZVIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Beverage (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZVIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZVIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZVIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZVIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.74	US$2.31 +209.7%	63.7%	US$5.00	US$0.90	n/a	7
Jun ’25	US$0.85	US$2.31 +170.9%	63.7%	US$5.00	US$0.90	n/a	7
May ’25	US$0.89	US$3.18 +257.1%	37.3%	US$5.00	US$1.25	n/a	7
Apr ’25	US$1.13	US$3.43 +203.4%	34.4%	US$5.00	US$2.00	n/a	7
Mar ’25	US$1.49	US$3.43 +130.1%	34.4%	US$5.00	US$2.00	n/a	7
Feb ’25	US$1.71	US$3.71 +117.2%	27.7%	US$5.00	US$2.00	n/a	7
Jan ’25	US$2.01	US$3.86 +91.9%	32.3%	US$6.00	US$2.00	n/a	7
Dec ’24	US$2.05	US$3.86 +88.2%	32.3%	US$6.00	US$2.00	n/a	7
Nov ’24	US$1.93	US$4.04 +109.1%	31.8%	US$6.00	US$2.00	n/a	7
Oct ’24	US$2.22	US$4.18 +88.2%	26.1%	US$6.00	US$3.00	n/a	7
Sep ’24	US$2.64	US$4.06 +53.9%	26.2%	US$6.00	US$3.00	n/a	8
Aug ’24	US$2.75	US$4.56 +65.9%	35.3%	US$8.00	US$3.00	n/a	8
Jul ’24	US$4.31	US$5.41 +25.4%	31.0%	US$8.00	US$3.50	n/a	8
Jun ’24	US$4.03	US$5.41 +34.2%	31.0%	US$8.00	US$3.50	US$0.85	8
May ’24	US$3.44	US$5.41 +57.2%	31.0%	US$8.00	US$3.50	US$0.89	8
Apr ’24	US$3.85	US$5.41 +40.4%	31.0%	US$8.00	US$3.50	US$1.13	8
Mar ’24	US$3.56	US$5.41 +51.9%	31.0%	US$8.00	US$3.50	US$1.49	8
Feb ’24	US$4.47	US$5.56 +24.4%	28.6%	US$8.00	US$3.50	US$1.71	8
Jan ’24	US$4.09	US$5.56 +36.0%	28.6%	US$8.00	US$3.50	US$2.01	8
Dec ’23	US$4.39	US$5.50 +25.3%	29.8%	US$8.00	US$3.50	US$2.05	8
Nov ’23	US$4.69	US$6.38 +35.9%	35.8%	US$10.00	US$3.75	US$1.93	8
Oct ’23	US$4.32	US$6.22 +44.0%	39.3%	US$10.00	US$3.50	US$2.22	8
Sep ’23	US$4.37	US$6.22 +42.3%	39.3%	US$10.00	US$3.50	US$2.64	8
Aug ’23	US$3.55	US$6.13 +72.5%	47.9%	US$10.00	US$2.75	US$2.75	8
Jul ’23	US$2.64	US$7.25 +174.6%	53.3%	US$14.00	US$2.75	US$4.31	8
Jun ’23	US$2.62	US$7.25 +176.7%	53.3%	US$14.00	US$2.75	US$4.03	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.