SunOpta Inc.'s (NASDAQ:STKL) Aktien könnten zu schnell zu früh gelaufen sein

Es gibt nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von SunOpta Inc.(NASDAQ:STKL) von 0,7x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Lebensmittelindustrie in den Vereinigten Staaten bei etwa 0,8x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse zu SunOpta

Wie hat sich SunOpta in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für SunOpta vorteilhaft, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Ertragszahlen entspricht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SunOpta ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seine Einnahmen im vergangenen Jahr um beeindruckende 50 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 132 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Was die Aussichten anbelangt, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, da die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Rückgang der Einnahmen um 28 % ausgehen. Für die gesamte Branche wird ein Wachstum von 2,2 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es etwas beunruhigend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SunOpta im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da die sinkenden Einnahmen den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten werden.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von SunOpta lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Überprüfung der Analystenprognosen von SunOpta hat ergeben, dass die Aussichten auf schrumpfende Einnahmen das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark nach unten drücken, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Sollten sich die rückläufigen Einnahmen in Form eines sinkenden Aktienkurses bemerkbar machen, werden die Aktionäre dies zu spüren bekommen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für SunOpta entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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