Monster Beverage Corporation hat das EPS um 11% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre der Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,1 % auf 55,74 US$. Die Einnahmen entsprachen mit 1,9 Milliarden US-Dollar den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 0,38 US-Dollar pro Aktie um 11 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Zu diesem Zweck haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Monster Beverage an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 23 Analysten für Monster Beverage von einem Umsatz von 8,11 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen um 9,4 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 15 % auf 1,89 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 8,19 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,94 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, wenn man bedenkt, dass die Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 55,24 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Monster Beverage hat ein Kursziel von 63,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 40,00 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Ansicht nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Aktionäre von Monster Beverage zukommen könnten.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur früheren Entwicklung und zur Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Monster Beverage voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 7,4 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 13 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,6 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Monster Beverage zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Monster Beverage mit Gegenwind zu rechnen hat. Glücklicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz voraussichtlich schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 55,24 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Monster Beverage bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Hier finden Sie auch einen Überblick über die Vergütung des Vorstands und des CEO von Monster Beverage, die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und die Frage, ob Insider die Aktie gekauft haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.