Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST) schirmt gut ab, aber es könnte einen Fallstrick geben

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x sendet Eastside Distilling, Inc.(NASDAQ:EAST) derzeit möglicherweise sehr bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Getränkeunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 2,5x aufweisen und sogar P/S von mehr als 6x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Eastside Distilling in letzter Zeit entwickelt?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Eastside Distilling den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Eastside Distilling ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden 24%igen Rückgang des Umsatzes beschert. Damit wurden alle Zuwächse der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und die Einnahmen haben sich insgesamt praktisch nicht verändert. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Umsatzwachstum erzielt hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 99 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 5,2 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Eastside Distilling zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das letzte Wort

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Analystenprognosen von Eastside Distilling haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzerwartungen des Unternehmens nicht annähernd so viel zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Einnahmen stark schwanken könnten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für Eastside Distilling gefunden haben (2 davon bereiten uns Unbehagen!), die Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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