Wie sich der wöchentliche Kursrückgang der Celsius-Aktie um 31 % auf die Bewertungsaussichten für 2025 auswirkt

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Celsius Holdings zu den heutigen Kursen ein Schnäppchen ist oder ob der enorme Kursanstieg nur wenig Wert auf dem Tisch hinterlassen hat? Mit dieser Frage sind Sie sicher nicht allein.
• Nach einem kometenhaften Aufstieg von 282,3 % in fünf Jahren und 43,7 % im letzten Jahr haben sich die Celsius-Aktien in letzter Zeit abgekühlt. Die Aktie ist in dieser Woche um 31,1 % und in diesem Monat um 34,0 % gefallen, obwohl sie seit Jahresbeginn immer noch um 52,6 % gestiegen ist.
• Hintergrund dieser Entwicklung sind die schnell wachsende Präsenz von Celsius auf dem Markt für Energydrinks und bemerkenswerte Vertriebspartnerschaften sowie die veränderte Stimmung in Bezug auf die Bewertung von wachstumsstarken Konsumwerten. Eine Reihe von Schlagzeilen über die Marktexpansion und den sich entwickelnden Wettbewerb haben die Geschichte weiter angeheizt und lassen die Anleger raten, was als nächstes kommt.
• In der Bewertung von Simply Wall St erhält Celsius Holdings 3 von 6 Punkten auf der Unterbewertungsskala, was auf eine solide Position hinweist, die jedoch noch etwas Spielraum für Verbesserungen bietet. Schauen wir uns an, was das bedeutet, welche Methoden hinter den Bewertungsergebnissen stehen und warum ein differenzierterer Ansatz für den Wert die wahre Geschichte enthüllen könnte, wenn wir zum Schluss kommen.

Celsius Holdings erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 43,7 %. Sehen Sie, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Getränkeindustrie darstellt.

Ansatz 1: Celsius Holdings Discounted-Cashflow-Analyse (DCF)

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die künftigen Cashflows projiziert und diese Beträge auf ihren aktuellen Wert abzinst. Dieser Ansatz bietet einen Einblick in den inneren Wert des Unternehmens heute. Für Celsius Holdings werden bei der Analyse der aktuelle und der erwartete freie Cashflow (FCF) als Schlüsselkennzahl verwendet.

Celsius Holdings verzeichnete in den letzten zwölf Monaten einen Free Cash Flow von 213,51 Millionen US-Dollar. Analysten prognostizieren, dass der FCF im Jahr 2029 einen Wert von 582 Mio. $ erreichen wird, wobei die Schätzungen von Simply Wall St. noch weiter extrapoliert werden. Die jährlichen Prognosen deuten auf ein stetiges Wachstum hin, mit Zahlen wie 532,14 Mio. $ im Jahr 2027 und einem Anstieg in den Bereich von 800 Mio. $ bis 2035. Diese Projektionen, alle in US-Dollar, unterstreichen sowohl die starke Leistung als auch die zuversichtlichen Zukunftserwartungen.

Auf der Grundlage dieser Cashflows schätzt das DCF-Modell den fairen Wert von Celsius Holdings auf 61,48 $ pro Aktie. Der aktuelle Aktienkurs liegt rund 32,5 % unter diesem Wert, was darauf schließen lässt, dass die Aktie auf dem derzeitigen Niveau deutlich unterbewertet ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Celsius Holdings um 32,5% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 870 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts erfahren Sie mehr darüber, wie wir zu diesem fairen Wert für Celsius Holdings kommen.

Ansatz 2: Celsius Holdings Kurs vs. Umsatz

Für Unternehmen wie Celsius Holdings, die im schnell wachsenden Getränkesektor tätig sind, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U-Verhältnis) eine gut geeignete Kennzahl für die Bewertung, insbesondere wenn die Gewinne noch in der Anlaufphase sind, das Umsatzwachstum aber robust ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hilft den Anlegern zu verstehen, wie viel sie für jeden Dollar an Einnahmen zahlen, was für wachstumsstarke Unternehmen, bei denen die traditionellen Gewinnkennzahlen aufgrund der umfangreichen Reinvestitionen in die Expansion schwanken können, von entscheidender Bedeutung ist.

Im Allgemeinen können Unternehmen mit einem schnelleren erwarteten Umsatzwachstum und einer stärkeren Wettbewerbsposition ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen. Gleichzeitig tragen Branchennormen und Vergleiche mit anderen Unternehmen dazu bei, die Erwartungen für das, was als "fair" angesehen wird, festzulegen, während unternehmensspezifische Risiken und Gewinnspannen ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen.

Celsius Holdings wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,03 gehandelt und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der Getränkeindustrie von 2,12 und über dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 1,47. Dies würde normalerweise die Bewertungsalarmglocken läuten lassen, aber das von Simply Wall St entwickelte faire Verhältnis für Celsius liegt bei 3,58x. Das faire Verhältnis ist nuancierter als einfache Marktvergleiche und berücksichtigt Faktoren wie das schnelle Umsatzwachstum von Celsius, das einzigartige Risikoprofil, die Gewinnspanne, die Branchendynamik und die Marktkapitalisierung, um einen ganzheitlicheren Bewertungsmaßstab zu liefern.

Ein Vergleich des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 5,03x mit dem fairen Verhältnis von 3,58x zeigt, dass die Aktie höher bewertet ist, als es die zugrunde liegenden Fundamentaldaten und Aussichten rechtfertigen würden.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das PS-Verhältnis erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1396 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Celsius Holdings Narrative

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen das Narrativ vorstellen, ein einfaches, aber leistungsstarkes Instrument, das über die Zahlen hinausgeht und Anlegern hilft, ein Unternehmen wie Celsius Holdings aus ihrer eigenen Perspektive zu betrachten.

Ein Narrativ ist mehr als nur eine Prognose; es ist die Geschichte, die Sie über die Zukunft eines Unternehmens glauben, die Annahmen über Umsatzwachstum, Ertragskraft, Margen und was das alles für den fairen Wert bedeuten könnte. Narratives machen das Investieren zugänglicher, indem sie Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Sicht auf das Geschäft von Celsius Holdings mit Ihren eigenen finanziellen Aussichten in Verbindung zu bringen, unabhängig davon, ob Sie das Unternehmen durch Innovation als Marktführer im Bereich der Energydrinks sehen oder durch steigende Kosten unter Margendruck geraten.

Die auf der Community-Seite von Simply Wall St verfügbaren Narratives werden von Millionen von Anlegern genutzt, um ihre Prognosen zu erstellen, zu teilen und mit jedem neuen Gewinnbericht oder jeder Unternehmensmeldung zu aktualisieren. Das bedeutet, dass Ihr Narrativ und der von Ihnen zugewiesene faire Wert so dynamisch bleiben wie die Nachrichten.

Mit Narratives können Sie Ihren berechneten fairen Wert klar mit dem heutigen Aktienkurs vergleichen und so entscheiden, wann sich ein Kauf oder Verkauf von Celsius lohnt. Einige Anleger sind beispielsweise der Meinung, dass die starke Marke und die globalen Partnerschaften von Celsius Kursziele von bis zu 80 $ pro Aktie rechtfertigen, während andere, die den Wettbewerb und die steigenden Kosten fürchten, den fairen Wert eher bei 33,50 $ sehen. Narrative ermöglichen es Ihnen, auf der Grundlage Ihrer eigenen fundierten Überlegungen mit Überzeugung zu investieren.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Celsius Holdings noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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