Wie Anleger auf die steigenden Umsätze von Celsius Holdings (CELH) inmitten der kostspieligen Integrationen von Alani Nu und Rockstar reagieren könnten

• Celsius Holdings meldete kürzlich für das vergangene Quartal ein sehr starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr auf einen Rekordumsatz von 721 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen konnte seinen Marktanteil an Energydrinks im In- und Ausland durch den von PepsiCo unterstützten Vertrieb und den Eintritt in neue Märkte wie Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland ausbauen.
• Gleichzeitig haben die Übernahmen von Alani Nu und Rockstar die Komplexität und die Kosten der Integration erhöht, was die Frage aufwirft, ob das Unternehmen seine Gewinnspannen schützen kann, während es zwei große Marken in sein PepsiCo-Vertriebsnetz integriert.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese Kombination aus schnellem Umsatzwachstum und Integrationsbelastung die längerfristige Investitionsperspektive von Celsius Holdings beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung der Celsius Holdings-Anlageerzählung

Um Celsius Holdings zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen mit seinem Schwerpunkt auf gesundheitsorientierten Energydrinks und seinem von PepsiCo unterstützten Vertrieb schnelle Umsatzsteigerungen in nachhaltige Rentabilität umsetzen kann. Das letzte Quartal hat die Wachstumsseite dieser Gleichung gestärkt, aber der Rückgang der Aktie und die steigenden Integrations- und VVG-Kosten deuten darauf hin, dass der wichtigste kurzfristige Katalysator der Beweis dafür ist, dass sich die Margen stabilisieren können, während das größte Risiko darin besteht, dass die Integration und die operative Komplexität den Nettogewinn unter Druck halten.

Vor diesem Hintergrund sticht der neu angekündigte Aktienrückkaufplan in Höhe von 300 Millionen US-Dollar hervor, da er zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Cash-Generierung und die Kapitaldisziplin zu einem Zeitpunkt lenkt, an dem Integrationskosten, Kundenkonzentration und Margendruck für Anleger, die die Entwicklung der aktuellen Wachstumsphase beobachten, im Vordergrund stehen.

Investoren sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass steigende Inputkosten und strukturell niedrigere Margen von Alani Nu...

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Der Bericht von Celsius Holdings prognostiziert einen Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 532,9 Millionen Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 30,1 % und eine Gewinnsteigerung von 95,9 Mio. $ auf 437 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Dreißig Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Celsius Holdings derzeit zwischen 35,70 und 80,00 US-Dollar, was verdeutlicht, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Der jüngste Umsatzanstieg bei gleichzeitig deutlich geringeren Gewinnmargen lädt dazu ein, abzuwägen, wie sich das Integrationsrisiko und die Kosteninflation auf die künftige Performance des Unternehmens auswirken könnten, bevor Sie sich entscheiden, welchem Lager Sie näher stehen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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