Tamarack Valley Energy Ltd.

OTCPK:TNEY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Tamarack Valley Energy Valuierung

Ist TNEY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNEY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: TNEY.F ($9.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNEY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNEY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNEY.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TNEY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNEY.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TNEY.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebCA$1.51b
MarktanteilCA$6.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TNEY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TNEY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
CRC California Resources
1.3x5.15%US$4.5b
CNX CNX Resources
2.5x3.46%US$5.1b
CRK Comstock Resources
2.1x11.29%US$3.7b
MGY Magnolia Oil & Gas
4.6x18.86%US$5.9b
TNEY.F Tamarack Valley Energy
4.2x4.60%US$6.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TNEY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNEY.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.09%US$17.51b
SUN Sunoco
0.3x11.87%US$10.40b
PBF PBF Energy
0.2x-0.93%US$8.71b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.91%US$6.19b
TNEY.F 4.2xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TNEY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNEY.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNEY.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TNEY.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNEY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.59
US$11.19
+16.66%
4.57%US$12.09US$10.67n/a11
Jul ’27US$8.63
US$10.96
+27.04%
4.42%US$11.63US$10.58n/a10
Jun ’27US$9.40
US$11.15
+18.58%
7.32%US$13.01US$9.76n/a10
May ’27US$9.42
US$9.64
+2.35%
8.74%US$10.96US$8.77n/a9
Apr ’27US$7.74
US$8.44
+9.11%
15.21%US$10.78US$6.47n/a9
Mar ’27US$7.46
US$7.88
+5.58%
9.65%US$9.14US$6.58n/a10
Feb ’27US$6.81
US$7.13
+4.77%
7.64%US$8.15US$6.30n/a10
Jan ’27US$5.86
US$6.68
+14.05%
8.27%US$8.01US$5.83n/a10
Dec ’26US$5.62
US$5.79
+2.94%
14.36%US$7.86US$4.82n/a10
Nov ’26US$4.42
US$5.59
+26.56%
9.15%US$6.43US$4.83n/a10
Oct ’26US$4.37
US$5.14
+17.59%
7.20%US$5.75US$4.67n/a10
Sep ’26US$3.92
US$5.01
+27.69%
9.00%US$5.78US$4.52n/a10
Aug ’26US$3.83
US$4.96
+29.69%
9.79%US$5.77US$4.33US$9.5910
Jul ’26US$3.55
US$4.35
+22.58%
11.94%US$5.51US$3.67US$8.6310
Jun ’26US$3.20
US$4.07
+27.54%
8.67%US$4.69US$3.61US$9.4010
May ’26US$2.57
US$3.95
+53.89%
9.23%US$4.70US$3.25US$9.4210
Apr ’26US$3.09
US$4.21
+36.27%
9.72%US$4.72US$3.49US$7.7410
Mar ’26US$2.94
US$4.29
+45.94%
9.48%US$4.88US$3.49US$7.4610
Feb ’26US$3.06
US$4.14
+35.58%
8.12%US$4.66US$3.45US$6.8110
Jan ’26US$3.33
US$4.03
+20.93%
9.70%US$4.69US$3.47US$5.8611
Dec ’25US$3.14
US$3.94
+25.55%
12.28%US$4.98US$3.20US$5.6211
Nov ’25US$3.05
US$3.92
+28.67%
12.07%US$5.02US$3.22US$4.4211
Oct ’25US$2.96
US$3.93
+32.92%
12.04%US$4.99US$3.33US$4.3711
Sep ’25US$2.93
US$3.89
+32.40%
14.04%US$5.23US$3.25US$3.9211
Aug ’25US$2.86
US$3.83
+34.04%
14.19%US$5.23US$3.24US$3.8311
US$11.25
Fair Value
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/31 11:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/31 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tamarack Valley Energy Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Cormark
Garett UrsuATB Cormark Historical (Cormark Securities)