Terrace Energy Valuierung

Ist TCRR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCRR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCRR.F ($0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCRR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCRR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCRR.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TCRR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCRR.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TCRR.F's PB?
KBV0.9x
BuchwertCA$492.85k
MarktanteilCA$425.06k

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TCRR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TCRR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.1m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.4m
CRCE Circle Energy
6.3xn/aUS$1.9m
ALTX Altex Industries
1.8xn/aUS$2.9m
TCRR.F Terrace Energy
0.9xn/aUS$425.1k

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TCRR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCRR.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.0%US$97.06m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$35.11m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.06xn/aUS$7.29m
TCRR.F 0.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies23PB012345+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TCRR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCRR.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCRR.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TCRR.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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