Pharos Energy Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Pharos Energy hat ein Gesamteigenkapital von $283.6M und eine Gesamtverschuldung von $13.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 4.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $440.7M bzw. $157.1M. Pharos Energy Das EBIT des Unternehmens beträgt $2.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $30.7M.
Wichtige Informationen
4.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$13.80m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.7x |
| Bargeld | US$30.70m |
| Eigenkapital | US$283.60m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$157.10m |
| Gesamtvermögen | US$440.70m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SOCL.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($98.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($34.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: SOCL.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($98.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($122.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SOCL.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: SOCL.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 18.5% auf 4.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SOCL.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SOCL.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 6.7% pro Jahr schrumpft.