ROK Resources Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
ROK Resources hat ein Gesamteigenkapital von CA$96.0M und eine Gesamtverschuldung von CA$12.4M, was einen Verschuldungsgrad von 12.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$155.7M bzw. CA$59.8M.
Wichtige Informationen
12.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$12.42m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$5.84m |
| Eigenkapital | CA$95.99m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$59.75m |
| Gesamtvermögen | CA$155.74m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ROKR.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$13.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$15.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ROKR.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$13.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$43.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ROKR.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (6.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ROKR.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 12.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ROKR.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ROKR.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 36.1 % pro Jahr wächst.