New Stratus Energy Valuierung
Ist RDRI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RDRI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RDRI.F ($0.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RDRI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDRI.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RDRI.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$57.36m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von RDRI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
PRT PermRock Royalty Trust | 0.7x | n/a | US$49.3m |
ZNOG Zion Oil & Gas | 1.3x | n/a | US$32.8m |
NRT North European Oil Royalty Trust | 44.1x | n/a | US$48.4m |
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 5.9x | n/a | US$24.6m |
RDRI.F New Stratus Energy | 3.2x | n/a | US$57.4m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: RDRI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RDRI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Book gegen Industrie: RDRI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.6x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RDRI.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 3.2x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von RDRI.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.33 | US$1.35 +311.6% | 4.2% | US$1.41 | US$1.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.35 0% | 4.7% | US$1.41 | US$1.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.34 0% | 4.1% | US$1.39 | US$1.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.44 | US$1.34 +204.1% | 4.1% | US$1.39 | US$1.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.44 | US$1.07 +144.5% | 4.5% | US$1.11 | US$1.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.47 | US$1.07 +128.2% | 3.8% | US$1.11 | US$1.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.47 | US$1.08 +128.9% | 3.7% | US$1.12 | US$1.04 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.