Paramount Resources Ltd.

OTCPK:PRMR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Paramount Resources Valuierung

Ist PRMR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRMR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.11
Fair Value
41.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PRMR.F ($11.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRMR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRMR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRMR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRMR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRMR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRMR.F's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisCA$335.90m
MarktanteilCA$2.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRMR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRMR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
MNR Mach Natural Resources
9.3x21.3%US$1.7b
DMLP Dorchester Minerals
15.8xn/aUS$1.4b
KOS Kosmos Energy
5.6x-16.3%US$1.1b
INR Infinity Natural Resources
2.2x23.2%US$1.0b
PRMR.F Paramount Resources
7x14.3%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRMR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRMR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.62m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$290.46k
PRMR.F 7.0xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRMR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRMR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRMR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRMR.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRMR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.46
US$16.74
+46.1%
13.7%US$21.47US$13.16n/a9
Mar ’26US$11.42
US$16.89
+47.9%
13.7%US$21.66US$13.28n/a9
Feb ’26US$19.79
US$26.88
+35.8%
9.9%US$31.64US$23.39n/a7
Jan ’26US$22.13
US$27.54
+24.5%
7.5%US$30.62US$24.36n/a6
Dec ’25US$22.49
US$28.21
+25.4%
6.9%US$31.23US$25.55n/a6
Nov ’25US$18.95
US$26.75
+41.2%
10.6%US$31.04US$20.93n/a9
Oct ’25US$20.13
US$27.58
+37.0%
10.8%US$31.81US$21.45n/a9
Sep ’25US$20.55
US$28.55
+38.9%
5.9%US$31.88US$26.69n/a9
Aug ’25US$20.53
US$27.91
+36.0%
5.5%US$31.00US$25.95n/a9
Jul ’25US$22.61
US$27.60
+22.1%
5.1%US$30.60US$26.23n/a9
Jun ’25US$24.00
US$27.63
+15.1%
4.9%US$30.70US$26.32n/a10
May ’25US$22.39
US$26.98
+20.5%
6.1%US$30.51US$24.70n/a10
Apr ’25US$20.43
US$24.57
+20.3%
8.9%US$27.64US$21.37n/a9
Mar ’25US$22.10
US$26.00
+17.6%
9.2%US$29.62US$22.21US$11.429
Feb ’25US$19.64
US$26.57
+35.3%
9.6%US$29.57US$22.18US$19.799
Jan ’25US$19.60
US$29.62
+51.1%
6.6%US$31.87US$24.75US$22.139
Dec ’24US$19.69
US$29.23
+48.4%
3.8%US$31.09US$27.07US$22.4910
Nov ’24US$24.20
US$29.53
+22.0%
4.8%US$32.81US$26.98US$18.9510
Oct ’24US$23.75
US$28.40
+19.6%
8.5%US$31.15US$21.99US$20.1310
Sep ’24US$23.74
US$28.36
+19.4%
8.6%US$31.34US$22.12US$20.5510
Aug ’24US$23.96
US$28.70
+19.8%
8.0%US$30.37US$22.77US$20.5310
Jul ’24US$21.75
US$28.87
+32.7%
5.9%US$30.35US$25.04US$22.6110
Jun ’24US$21.26
US$28.28
+33.1%
6.6%US$30.89US$24.27US$24.0010
May ’24US$23.53
US$29.05
+23.5%
9.3%US$33.96US$24.36US$22.3910
Apr ’24US$21.90
US$28.38
+29.6%
9.0%US$33.35US$23.20US$20.4310
Mar ’24US$22.33
US$28.85
+29.2%
9.6%US$34.07US$23.70US$22.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$16.82
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 00:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Paramount Resources Ltd. wird von 22 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research