MEG Energy Corp.

OTCPK:MEGE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

MEG Energy Valuierung

Ist MEGE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEGE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEGE.F ($17.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEGE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEGE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEGE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEGE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEGE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEGE.F's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCA$504.00m
MarktanteilCA$6.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEGE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEGE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
MUR Murphy Oil
10x12.9%US$4.7b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.1x3.6%US$5.5b
CRC California Resources
10.1x-13.4%US$5.4b
SM SM Energy
6.2x5.2%US$5.1b
MEGE.F MEG Energy
13x1.1%US$6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEGE.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEGE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEGE.F 13.0xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEGE.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEGE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEGE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEGE.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEGE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.69
US$23.20
+31.1%
10.2%US$27.10US$18.54n/a15
Nov ’25US$18.00
US$23.83
+32.4%
10.1%US$27.52US$18.83n/a15
Oct ’25US$19.54
US$24.83
+27.1%
10.3%US$28.17US$19.27n/a15
Sep ’25US$19.93
US$25.26
+26.8%
8.4%US$28.45US$20.43n/a15
Aug ’25US$20.10
US$25.10
+24.9%
8.9%US$28.87US$20.21n/a15
Jul ’25US$21.40
US$25.45
+18.9%
8.9%US$29.20US$20.44n/a15
Jun ’25US$21.69
US$25.55
+17.8%
9.5%US$29.32US$20.52n/a15
May ’25US$21.99
US$25.52
+16.0%
9.7%US$29.28US$20.50n/a14
Apr ’25US$23.19
US$23.84
+2.8%
10.5%US$27.32US$19.20n/a14
Mar ’25US$21.63
US$22.89
+5.8%
10.2%US$25.81US$19.18n/a14
Feb ’25US$18.30
US$22.65
+23.8%
9.9%US$26.12US$19.40n/a13
Jan ’25US$17.92
US$22.97
+28.2%
8.3%US$27.11US$20.33n/a13
Dec ’24US$19.00
US$22.72
+19.6%
7.8%US$26.52US$19.89n/a13
Nov ’24US$19.83
US$22.05
+11.2%
7.7%US$25.96US$19.47US$18.0013
Oct ’24US$19.49
US$20.58
+5.6%
10.4%US$24.46US$17.05US$19.5413
Sep ’24US$18.78
US$19.48
+3.7%
8.7%US$23.53US$16.91US$19.9313
Aug ’24US$17.92
US$19.70
+9.9%
9.0%US$22.67US$16.24US$20.1013
Jul ’24US$15.85
US$19.31
+21.8%
8.9%US$21.89US$15.85US$21.4013
Jun ’24US$15.83
US$19.04
+20.2%
10.2%US$22.07US$15.45US$21.6913
May ’24US$16.40
US$19.50
+18.9%
10.8%US$23.14US$15.68US$21.9913
Apr ’24US$16.07
US$18.09
+12.6%
9.8%US$21.84US$15.29US$23.1913
Mar ’24US$16.17
US$17.88
+10.6%
12.5%US$22.06US$13.97US$21.6313
Feb ’24US$16.31
US$17.72
+8.6%
16.0%US$25.55US$14.28US$18.3014
Jan ’24US$13.93
US$17.64
+26.7%
15.8%US$24.99US$13.23US$17.9214
Dec ’23US$14.28
US$17.77
+24.4%
14.8%US$25.02US$13.98US$19.0014
Nov ’23US$14.99
US$17.02
+13.6%
17.0%US$24.93US$13.20US$19.8314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%