Logan Energy Corp.

OTCPK:LOEC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$301.7m

Logan Energy Valuierung

Ist LOEC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOEC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LOEC.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LOEC.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOEC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOEC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOEC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOEC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOEC.F's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisCA$16.10m
MarktanteilCA$421.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOEC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOEC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$317.1m
BRY Berry
3.7x-2.9%US$325.5m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.9xn/aUS$348.6m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$275.6m
LOEC.F Logan Energy
26.2xn/aUS$421.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOEC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOEC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LOEC.F 26.2xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOEC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOEC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOEC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LOEC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOEC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.56
US$1.10
+97.0%
14.2%US$1.32US$0.89n/a9
Nov ’25US$0.55
US$1.11
+102.0%
14.2%US$1.34US$0.90n/a9
Oct ’25US$0.60
US$1.21
+102.4%
10.1%US$1.37US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.63
US$1.15
+82.1%
13.6%US$1.37US$0.93n/a9
Aug ’25US$0.62
US$1.12
+82.2%
13.6%US$1.34US$0.91n/a9
Jul ’25US$0.66
US$1.11
+69.5%
13.1%US$1.35US$0.91n/a9
Jun ’25US$0.71
US$1.11
+54.8%
12.4%US$1.35US$0.91n/a10
May ’25US$0.67
US$1.13
+69.1%
10.8%US$1.35US$0.91n/a10
Apr ’25US$0.65
US$1.11
+70.1%
9.6%US$1.29US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.63
US$1.15
+82.2%
17.1%US$1.63US$0.93n/a9
Feb ’25US$0.63
US$1.14
+79.2%
17.7%US$1.64US$0.90n/a10
Jan ’25US$0.58
US$1.23
+111.1%
15.4%US$1.65US$1.01n/a10
Dec ’24US$0.67
US$1.20
+79.4%
14.8%US$1.61US$0.99n/a10
Nov ’24n/a
US$1.20
0%
14.8%US$1.61US$0.99US$0.5510
Oct ’24US$0.76
US$1.20
+57.3%
15.2%US$1.63US$1.00US$0.608
Sep ’24US$0.76
US$1.20
+57.2%
16.6%US$1.62US$1.00US$0.637

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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