Capricorn Energy Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Capricorn Energy hat ein Gesamteigenkapital von $350.2M und eine Gesamtverschuldung von $106.5M, was einen Verschuldungsgrad von 30.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $602.7M bzw. $252.5M.

Wichtige Informationen

30.4%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$106.50m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUS$148.30m
EigenkapitalUS$350.20m
GesamtverbindlichkeitenUS$252.50m
GesamtvermögenUS$602.70m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRNC.YDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($349.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($136.7M).

Langfristige Verbindlichkeiten: CRNC.YDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($349.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($115.8M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CRNC.Y über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: CRNC.YDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 6.3% auf 30.4% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CRNC.Y unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: CRNC.Y ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 8% pro Jahr wächst.


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