PEDEVCO Valuierung

Ist PED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PED für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PED für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PED zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PED's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA4.4x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
MVO MV Oil Trust
5.6xn/aUS$101.4m
PVL Permianville Royalty Trust
15.4xn/aUS$51.8m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
6.9xn/aUS$59.2m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.4xn/aUS$39.5m
PED PEDEVCO
2.4x21.2%US$81.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PED ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PED PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.90
US$2.05
+127.0%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Oct ’25US$1.02
US$2.05
+101.0%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Sep ’25US$0.86
US$2.05
+139.7%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Aug ’25US$0.95
US$2.05
+114.9%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Jul ’25US$0.91
US$2.20
+141.0%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.20
+129.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
May ’25US$0.94
US$2.20
+134.4%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Apr ’25US$0.84
US$2.20
+162.9%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.20
+205.5%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Feb ’25US$0.69
US$2.20
+220.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jan ’25US$0.77
US$2.20
+185.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Dec ’24US$0.83
US$2.20
+164.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Nov ’24US$0.91
US$2.33
+156.9%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.912
Oct ’24US$1.01
US$2.33
+130.2%
7.5%US$2.50US$2.15US$1.022
Sep ’24US$0.99
US$2.33
+134.8%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.862
Aug ’24US$0.94
US$2.28
+142.0%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.952
Jul ’24US$0.92
US$2.28
+148.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912
Jun ’24US$0.86
US$2.28
+164.5%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.962
May ’24US$0.90
US$2.28
+152.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.942
Apr ’24US$1.06
US$2.28
+114.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.842
Mar ’24US$1.01
US$2.28
+125.2%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.722
Feb ’24US$1.03
US$2.28
+120.9%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.692
Jan ’24US$1.10
US$2.28
+106.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.772
Dec ’23US$1.15
US$2.28
+97.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.832
Nov ’23US$1.28
US$2.28
+77.7%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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