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Valaris LimitedNYSE:VAL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$7.1b
Aktienkurs
US$102.24
n/v
1Y159.0%
7D10.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Valaris Limited

NYSE:VAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.1b

Valaris (VAL) Aktienübersicht

Valaris Limited erbringt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Vertragsbohrungen in Brasilien, im Vereinigten Königreich, im Golf von Amerika, in Australien, Angola und auf internationaler Ebene. Mehr Details

VAL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

78.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 163.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 45.8% pro Jahr sinken.

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


VAL Community Fair Values

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Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
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US$47
FV
117.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
1.56%
Revenue growth p.a.
38
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Valaris

Deepwater Demand And Tech Advancements Will Power Offshore Growth

Key Takeaways Valaris is set to accelerate revenue and margin growth as higher day rates and industry demand intersect with superior asset utilization and technical expertise. Advanced automation and a strengthened balance sheet enable Valaris to pursue long-cycle projects and capital returns, supporting outperformance versus peers.
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US$87
FV
17.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
1.31%
Revenue growth p.a.
56
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Valaris Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Valaris
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$102.24
52-Wochen-HochUS$104.24
52-Wochen-TiefUS$27.15
Beta1.07
1 Monat Veränderung8.56%
3 Monate Veränderung106.50%
1 Jahr Veränderung159.03%
3 Jahre Veränderung57.15%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO331.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Valaris Limited: Stormy Oil Markets Shift My High Conviction Here

Feb 04

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13
User avatar

Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Aktionärsrenditen

VALUS Energy ServicesUS Markt
7D10.5%5.2%-1.6%
1Y159.0%48.5%15.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VAL übertraf die Branche US Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 48.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: VAL übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement12.2%
Energy Services Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von VAL war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: VALDie wöchentliche Volatilität (12%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19753,800Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Bohrdienstleistungen in Brasilien, Großbritannien, im Golf von Amerika, in Australien, Angola und auf internationaler Ebene an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstige. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von Offshore-Bohranlagen, zu der Bohrschiffe, dynamisch positionierte Halbtaucheranlagen, eine verankerte Halbtaucheranlage und Hubbohrinseln gehören.

Valaris Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Valaris im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VAL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$7.06b
Gewinn(TTM)US$982.80m
Umsatz(TTM)US$2.37b
7.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VAL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VAL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.37b
Kosten der EinnahmenUS$1.63b
BruttogewinnUS$739.30m
Sonstige Ausgaben-US$243.50m
GewinnUS$982.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)14.20
Bruttomarge31.21%
Nettogewinnspanne41.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis34.2%

Wie hat sich VAL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/27 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Valaris Limited wird von 44 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays