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Valaris LimitedNYSE:VAL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.5b
Aktienkurs
US$49.75
n/v
1Y21.3%
7D0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Valaris Limited

NYSE:VAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Valaris (VAL) Aktienübersicht

Valaris Limited und seine Tochtergesellschaften erbringen Offshore-Bohrdienstleistungen in Brasilien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Mehr Details

VAL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

80.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.54% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (16.5%) sind niedriger als im Vorjahr (47.5%)


VAL Community Fair Values

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Valaris

Deepwater Demand And Tech Advancements Will Power Offshore Growth

Key Takeaways Valaris is set to accelerate revenue and margin growth as higher day rates and industry demand intersect with superior asset utilization and technical expertise. Advanced automation and a strengthened balance sheet enable Valaris to pursue long-cycle projects and capital returns, supporting outperformance versus peers.
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US$65
FV
23.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.13%
Revenue growth p.a.
34
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Valaris

VAL: Share Buybacks And New Drilling Contracts Will Shape Future Performance

Key Takeaways Strong contract backlog and focus on high-specification fleet provide stability, while offshore demand positions Valaris for sustained growth and rising earnings quality. Tightening rig supply, operational efficiency, and customer-funded upgrades drive higher pricing power, margins, and insulate future revenues from oil price volatility.
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US$55.1
FV
9.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.54%
Revenue growth p.a.
289
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Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
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US$38
FV
30.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.73%
Revenue growth p.a.
16
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Valaris Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Valaris
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$49.75
52-Wochen-HochUS$61.70
52-Wochen-TiefUS$27.15
Beta1.17
1 Monat Veränderung-9.40%
3 Monate Veränderung-1.39%
1 Jahr Veränderung21.28%
3 Jahre Veränderung-23.15%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO109.92%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Valaris: Misunderstood Deepwater Leader With 3-7x Upside Potential

Aug 04

These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Mar 23
The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Mar 02
Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 23
Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13

Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Jan 03
Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 16
Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Nov 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Nov 08
Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)

Sep 13
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)
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Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Aug 23
Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Valaris: Benefiting From Offshore Boom

Jan 29

Valaris secures contract awards with backlog of roughly $275M

Dec 16

Valaris Limited: Some Progress

Nov 08

Valaris Q3 2022 Earnings Preview

Oct 31

Valaris: Leveraging On Scale A Year After Bankruptcy

Oct 06

Valaris says Matt Lyne has joined as new chief commercial officer

Sep 26

Valaris announces $100M stock buyback program

Sep 08

Aktionärsrenditen

VALUS Energy ServicesUS Markt
7D0.2%0.4%3.1%
1Y21.3%6.5%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VAL übertraf die Branche US Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: VAL übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement7.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: VAL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VALDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19754,130Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Vertragsbohrungen in Brasilien, Großbritannien, im Golf von Mexiko, in Australien, Angola und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstige. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von Offshore-Bohranlagen, zu der Bohrschiffe, dynamisch positionierte Halbtaucheranlagen, eine verankerte Halbtaucheranlage und Hubbohrinseln gehören.

Valaris Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Valaris im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VAL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.46b
Gewinn(TTM)US$399.00m
Umsatz(TTM)US$2.42b
8.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VAL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VAL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.42b
Kosten der EinnahmenUS$1.63b
BruttogewinnUS$784.40m
Sonstige AusgabenUS$385.40m
GewinnUS$399.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.73
Bruttomarge32.47%
Nettogewinnspanne16.51%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis44.3%

Wie hat sich VAL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 08:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Valaris Limited wird von 51 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Sungeun KimBarclays
James WestBarclays