Die Einnahmen erzählen die Geschichte von Tidewater Inc. (NYSE:TDW) und die Aktie steigt um 25%

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Tidewater Inc.(NYSE:TDW) in den letzten dreißig Tagen um 25 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 58 %.

Nach dem kräftigen Kursanstieg und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Energiedienstleistungsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 0,8 aufweisen, könnte man Tidewater mit einem KGV von 4,2 als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Tidewater

Wie sieht die jüngste Performance von Tidewater aus?

Tidewater hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Tidewater ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Tidewater ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 56 %. Auch im letzten Dreijahreszeitraum konnte das Unternehmen dank seiner kurzfristigen Performance einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 154 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährlicher Zuwachs von 8,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Tidewater im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tidewater lernen?

Die Aktien von Tidewater haben in letzter Zeit einen starken Aufwärtstrend erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr geholfen hat. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Tidewater ergeben, dass die überragenden Umsatzaussichten zu dem hohen KGV beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Tidewater 2 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden sollte), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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