Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Kurs im Einklang mit den Erträgen

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von unter 1,9 haben, scheint Sitio Royalties Corp.(NYSE:STR) mit seinem P/S-Verhältnis von 3,2x einige Verkaufssignale zu geben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Sitio Royalties

Wie sieht die jüngste Performance von Sitio Royalties aus?

Mit einem positiven Umsatzwachstum im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Sitio Royalties in letzter Zeit recht gut geschlagen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten der Branche trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Rentabilität des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Sitio Royalties im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Startpunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Sitio Royalties ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 61 % bei den Umsatzerlösen erzielt. Diese großartige Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren auch ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 5,8 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 3,1 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Sitio Royalties im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Sitio Royalties ergeben, dass die überragenden Ertragsaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für recht gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 1 Warnzeichen für Sitio Royalties entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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