U.S. Silica Holdings, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von U.S. Silica Holdings, Inc.(NYSE:SLCA), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 9,2 % auf 11,66 US$. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,6 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte U.S. Silica Holdings mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 1,87 US$ pro Aktie, der beachtliche 10 % über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten nachbörslichen Konsensschätzungen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der beiden Analysten, die U.S. Silica Holdings beobachten, von einem Umsatz von 1,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies bedeutet einen nicht unerheblichen Rückgang der Einnahmen von U.S. Silica Holdings um 8,7 % in den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 44 % auf 1,05 US$ sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,42 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,40 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Stimmung hat sich also nach den jüngsten Ergebnissen deutlich eingetrübt, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 15,17 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig andeuten, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Diese Schätzungen deuten darauf hin, dass sich der Umsatz verlangsamen wird, mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 8,7 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 1,8 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die zeigen, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 7,5 % zu erwarten ist. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von U.S. Silica Holdings voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass U.S. Silica Holdings Gegenwind bevorstehen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwarten lassen. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 15,17 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über U.S. Silica Holdings kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Zumindest ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2025 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für U.S. Silica Holdings (2 sollten nicht ignoriert werden!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

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