REX American Resources (NYSE:REX) verzeichnet vielversprechende Ergebnisse, aber die guten Nachrichten hören damit nicht auf

Die Anleger signalisierten, dass sie mit dem jüngsten Ergebnisbericht von REX American Resources Corporation(NYSE:REX) zufrieden waren. Bei näherer Betrachtung der Zahlen fanden wir über die Gewinnzahlen hinaus mehrere ermutigende Faktoren.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu REX American Resources

Die Ergebnisse von REX American Resources im Detail

Wie Finanzfachleute bereits wissen, ist die Abgrenzungsquote aus dem Cashflow eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Um die Periodenabgrenzungsquote zu ermitteln, ziehen wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode ab und dividieren diese Zahl dann durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Man könnte die Periodenabgrenzungsquote aus dem Cashflow als die "Nicht-FCF-Gewinnquote" betrachten.

Das bedeutet, dass eine negative Abgrenzungsquote eine gute Sache ist, da sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Während eine Periodenabgrenzungsquote von über Null wenig Anlass zur Sorge gibt, halten wir es für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Periodenabgrenzungsquote aufweist. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen sind in der Zukunft tendenziell weniger profitabel".

In den zwölf Monaten bis Januar 2024 verzeichnete REX American Resources eine Accrual Ratio von -0,13. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine gute Cash-Conversion aufweist und dass sein freier Cashflow den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich überstieg. So erwirtschaftete das Unternehmen während des Berichtszeitraums einen freien Cashflow von 90 Mio. US$, was den ausgewiesenen Gewinn von 60,9 Mio. US$ in den Schatten stellt. Die Aktionäre von REX American Resources sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

Sie fragen sich vielleicht, was die Analysten in Bezug auf die zukünftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von REX American Resources

Die Rückstellungsquote von REX American Resources ist solide und deutet auf einen starken freien Cashflow hin, wie wir oben erörtert haben. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für wahrscheinlich, dass der statutarische Gewinn von REX American Resources das Gewinnpotenzial des Unternehmens unterschätzt! Noch besser ist, dass der Gewinn pro Aktie stark wächst, was sehr erfreulich ist. Das Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen. In diesem Sinne würden wir nicht in eine Aktie investieren, wenn wir die Risiken nicht genau kennen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen entdeckt, die Sie mit Ihrem Auge überfliegen sollten, um sich ein besseres Bild von REX American Resources zu machen.

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von REX American Resources besser zu verstehen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, können Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen, als nützlich erachten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.