Gewinn-Schlag: NOV Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Es war eine mittelmäßige Woche für die Aktionäre von NOV Inc.(NYSE:NOV). Die Aktie fiel in der Woche nach den letzten Jahresergebnissen um 16% auf 17,62 US$. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 8,6 Mrd. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte NOV mit einem (statutarischen) Gewinn von 2,50 US$ pro Aktie, was beeindruckende 77 % über den Prognosen liegt. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für NOV

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 17 Analysten von NOV bei einem Umsatz von 9,17 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspricht einem glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen um 6,9 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 41 % auf 1,49 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 9,26 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,72 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen hat sich die Stimmung also definitiv verschlechtert, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 25,17 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig andeuten, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste NOV-Analyst hat ein Kursziel von 33,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 19,00 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir vermuten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Eine Sache sticht aus diesen Schätzungen hervor, nämlich dass NOV in Zukunft schneller wachsen soll als in der Vergangenheit, mit einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 6,9 % bis Ende 2024. Sollte dies erreicht werden, wäre dies ein wesentlich besseres Ergebnis als der jährliche Rückgang von 2,9 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 7,9 % prognostiziert wird. Es sieht also so aus, als ob NOV in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass NOV Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 25,17 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren NOV-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für NOV gefunden, auf das Sie achten sollten.

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