Das Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NOV Inc. (NYSE:NOV) ist nicht sehr groß

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,8 in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von NOV Inc. (NYSE:NOV) gleichgültig ist, da es in etwa das gleiche Verhältnis aufweist. Das mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich NOV entwickelt hat

NOV könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gesunken ist. Das sollte man wirklich hoffen, denn andernfalls zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste NOV ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 19 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 41 % gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 5,9 % prognostizieren. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis gerüstet.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der NOV-Aktie nahezu identisch mit dem der Branchenkollegen ist. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von NOV lernen?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzaussichten von NOV hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzaussichten das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark beeinträchtigen, wie wir es vorhergesagt hätten. Derzeit sind wir nicht zuversichtlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für NOV entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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