Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nabors Industries Ltd. (NYSE:NBR) ist auf eine schwache Performance zurückzuführen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Nabors Industries Ltd.(NYSE:NBR) von 0,3 mag wie eine ziemlich attraktive Anlagemöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 0,9 aufweisen. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Nabors Industries in letzter Zeit entwickelt?

Das Umsatzwachstum von Nabors Industries war in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Diejenigen, die auf Nabors Industries setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Nabors Industries als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 25 %. In den letzten drei Jahren stieg der Umsatz insgesamt um 26 %. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen zufrieden gewesen.

Für die Zukunft gehen die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Umsatzwachstum von 3,9 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich weniger als die 13 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nabors Industries unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Nabors Industries ergeben, dass die schlechteren Ertragsaussichten zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

In der Bilanz eines Unternehmens können viele potenzielle Risiken enthalten sein. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Nabors Industries können Sie viele der Hauptrisiken mit sechs einfachen Checks bewerten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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