Ergebnisse: Marathon Petroleum Corporation übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Wie Sie vielleicht wissen, hat die Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC) gerade ihre jüngsten Quartalsergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen vorgelegt. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen um 7,6 % übertrafen und 34 Mrd. US$ erreichten. Marathon Petroleum meldete auch einen statutarischen Gewinn von 3,96 US$, der beeindruckende 21 % über den Prognosen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Marathon Petroleum nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die 13 Analysten, die Marathon Petroleum beobachten, Konsensschätzungen für den Umsatz im Jahr 2025 in Höhe von 126,8 Mrd. US-Dollar abgegeben, was einem leichten Rückgang von 5,2 % in den letzten 12 Monaten entsprechen würde. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 4,2 % auf 7,31 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 127,5 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,71 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer einzuschätzen, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie im nächsten Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Siehe unsere letzte Analyse zu Marathon Petroleum

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 181 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig andeuten, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Der optimistischste Analyst von Marathon Petroleum hat ein Kursziel von 213 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 142 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Marathon Petroleum extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Diese Schätzungen deuten darauf hin, dass sich die Einnahmen verlangsamen werden, mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 10 % bis Ende 2025. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 11 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 3,5 % zu erwarten ist. Es ist ziemlich klar, dass die Einnahmen von Marathon Petroleum sich voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Marathon Petroleum voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Marathon Petroleum kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Marathon Petroleum, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass Marathon Petroleum in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

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