Dorian LPG Ltd.

NYSE:LPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

DorianG Valuierung

Ist LPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LPG ($41.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LPG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LPG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LPG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA5.5x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
SFL SFL
13.6x2.5%US$1.7b
GEL Genesis Energy
41.5xn/aUS$1.7b
DKL Delek Logistics Partners
15.8x19.3%US$1.9b
DHT DHT Holdings
10.7x16.8%US$1.8b
LPG DorianG
5.4x-34.7%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LPG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.28
US$44.50
+13.3%
16.0%US$52.00US$34.00n/a4
Jul ’25US$41.67
US$43.53
+4.5%
14.3%US$50.00US$34.00n/a4
Jun ’25US$50.61
US$44.60
-11.9%
13.4%US$50.00US$34.00n/a5
May ’25US$41.10
US$41.34
+0.6%
13.7%US$48.90US$34.00n/a5
Apr ’25US$40.87
US$40.54
-0.8%
12.9%US$48.90US$34.00n/a5
Mar ’25US$36.23
US$39.12
+8.0%
14.7%US$48.90US$32.00n/a6
Feb ’25US$38.13
US$39.41
+3.4%
23.4%US$50.00US$23.00n/a7
Jan ’25US$43.87
US$39.34
-10.3%
23.4%US$50.00US$23.00n/a7
Dec ’24US$43.74
US$38.63
-11.7%
23.3%US$50.00US$23.00n/a7
Nov ’24US$34.77
US$34.20
-1.6%
9.9%US$40.00US$30.00n/a5
Oct ’24US$28.73
US$27.26
-5.1%
6.4%US$30.00US$25.00n/a5
Sep ’24US$27.09
US$27.26
+0.6%
6.4%US$30.00US$25.00n/a5
Aug ’24US$29.54
US$26.98
-8.7%
12.1%US$32.00US$22.00n/a6
Jul ’24US$25.65
US$26.52
+3.4%
11.5%US$32.00US$22.00US$41.676
Jun ’24US$23.99
US$26.52
+10.5%
11.5%US$32.00US$22.00US$50.616
May ’24US$22.36
US$22.85
+2.2%
15.1%US$27.00US$18.00US$41.106
Apr ’24US$19.94
US$22.42
+12.4%
13.4%US$25.50US$18.00US$40.876
Mar ’24US$22.56
US$22.58
+0.1%
12.3%US$25.50US$19.00US$36.236
Feb ’24US$22.12
US$21.53
-2.7%
13.6%US$25.00US$17.00US$38.136
Jan ’24US$18.95
US$20.58
+8.6%
12.6%US$25.00US$17.00US$43.876
Dec ’23US$19.86
US$20.08
+1.1%
9.4%US$22.00US$17.00US$43.746
Nov ’23US$18.57
US$19.17
+3.2%
8.2%US$22.00US$17.00US$34.776
Oct ’23US$13.57
US$19.17
+41.2%
9.2%US$22.00US$17.00US$28.736
Sep ’23US$14.05
US$19.17
+36.4%
9.2%US$22.00US$17.00US$27.096
Aug ’23US$16.41
US$19.71
+20.1%
7.0%US$22.00US$17.00US$29.547
Jul ’23US$14.96
US$20.00
+33.7%
6.5%US$22.00US$18.00US$25.656

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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