Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) tut, was es kann, um die Aktien anzuheben

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) von 1,7 für Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten ziemlich "mittelmäßig" erscheint, da es dem KGV der gesamten Branche entspricht. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Kosmos Energy aus?

Kosmos Energy hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Einnahmen schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass der Umsatztrend des Unternehmens schließlich im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen der Branche stehen wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als wertvoll ansehen. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kosmos Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden 26%igen Rückgang des Umsatzes beschert. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 74 % verzeichnen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 4,5 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 1,3 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Kosmos Energy zu einem im Vergleich zur Branche recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das letzte Wort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Kosmos Energy nicht ganz so, wie wir es erwarten würden. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Einklang mit dem Rest der Branche halten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Kosmos Energy gefunden (eines davon ist potenziell ernst!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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