Kodiak Gas Services, Inc. hat das EPS um 58% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) sein Jahresergebnis veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,8 % auf 25,53 US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,29 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 58 % unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen in Ordnung waren und mit 850 Mio. US$ ungefähr den Schätzungen der Analysten entsprachen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen, dass wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Kodiak Gas Services nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der fünf Analysten von Kodiak Gas Services von einem Umsatz von 1,03 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus. Dies würde einen enormen Anstieg von 21 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 560 % auf 1,71 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 967,2 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,39 US$ prognostiziert. Die Stimmung hat sich deutlich verbessert, denn die Analysten haben die Umsätze angehoben und vor allem den Gewinn pro Aktie erheblich gesteigert.

Es wird Sie nicht überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel für Kodiak Gas Services aufgrund dieser Hochstufungen um 8,4 % auf 27,50 US-Dollar erhöht haben. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Gegenwärtig bewertet der optimistischste Analyst Kodiak Gas Services mit 30,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 25,00 US$ bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens sehr positiv einschätzen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Kodiak Gas Services als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Kodiak Gas Services beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 21 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 14 % pro Jahr in den letzten drei Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Wachstum von 7,7 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngeren Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Kodiak Gas Services schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Kodiak Gas Services im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, und die Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Kodiak Gas Services, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Kodiak Gas Services in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist , von denen 2 nicht ignoriert werden sollten...

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