Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) P/S fehlt etwas Vertrauen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,9 in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) von 1,2 gleichgültig ist. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sieht die jüngste Performance von Helmerich & Payne aus?

Helmerich & Payne hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich diese Leistung abschwächt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht so stark ansteigt. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Helmerich & Payne?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Helmerich & Payne ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 40 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 62 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 0,5 % pro Jahr steigen wird. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 9,4 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Helmerich & Payne dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich für zukünftige Enttäuschungen wappnen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Helmerich & Payne für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Helmerich & Payne im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass die Aktie zu ihrem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Bei Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Umsatzprognosen vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate KGV sinkt. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

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