Equitrans Midstream Corporation

NYSE:ETRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

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Equitrans Midstream Valuierung

Ist ETRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.81
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ETRN ($12.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($36.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ETRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ETRN's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisUS$391.29m
MarktanteilUS$5.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ETRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ETRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
KNTK Kinetik Holdings
11.7x-2.4%US$9.6b
DTM DT Midstream
25.2x11.6%US$10.3b
AM Antero Midstream
19.8x15.0%US$8.0b
ENLC EnLink Midstream
64.5x61.3%US$6.9b
ETRN Equitrans Midstream
13.8x12.5%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$85.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$477.91k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
ETRN 13.8xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ETRN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ETRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Feb ’26n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Jan ’26n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Dec ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Nov ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.82
US$13.00
+1.4%
17.0%US$17.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$14.28
US$12.15
-15.0%
11.8%US$15.00US$10.00n/a8
May ’25US$13.10
US$12.11
-7.6%
9.2%US$14.00US$10.00n/a10
Apr ’25US$12.53
US$11.81
-5.8%
7.2%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’25US$10.70
US$11.74
+9.7%
12.9%US$15.00US$9.00n/a13
Feb ’25US$10.48
US$11.39
+8.7%
19.3%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’25US$10.18
US$11.31
+11.1%
19.4%US$15.00US$6.00n/a13
Dec ’24US$10.43
US$11.00
+5.5%
21.0%US$15.00US$6.00n/a12
Nov ’24US$8.87
US$10.92
+23.1%
20.6%US$15.00US$6.00n/a12
Oct ’24US$9.37
US$11.09
+18.4%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’24US$9.80
US$11.09
+13.2%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Aug ’24US$10.00
US$10.80
+8.0%
22.5%US$15.00US$6.00n/a11
Jul ’24US$9.56
US$10.48
+9.6%
22.3%US$15.00US$6.00US$12.8211
Jun ’24US$8.84
US$8.12
-8.2%
27.7%US$11.00US$5.00US$14.2811
May ’24US$5.04
US$7.23
+43.5%
23.4%US$10.80US$5.00US$13.1010
Apr ’24US$5.78
US$7.94
+37.3%
17.4%US$10.80US$6.00US$12.5311
Mar ’24US$6.10
US$8.12
+33.1%
15.3%US$10.80US$6.00US$10.7011
Feb ’24US$7.08
US$8.50
+20.1%
23.4%US$14.00US$6.00US$10.4811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.60
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/07/22 13:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/07/22 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Equitrans Midstream Corporation wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Indraneel MitraBofA Global Research
Spiro DounisCitigroup Inc
Spiro DounisCredit Suisse