This company has been acquired
Earthstone Energy Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Earthstone Energy hat ein Gesamteigenkapital von $2.6B und eine Gesamtverschuldung von $1.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 66.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $5.1B bzw. $2.6B. Earthstone Energy Das EBIT des Unternehmens beträgt $597.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $16.6M.
Wichtige Informationen
66.70%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.72b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.5x |
| Bargeld | US$16.59m |
| Eigenkapital | US$2.58b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.56b |
| Gesamtvermögen | US$5.15b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 16
Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 05These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively
Sep 19Recent updates
Permian Resources: The Best Permian Pure Play On The Market
Oct 08Earthstone Energy: Valued Fairly In Its $4.5 Billion Acquisition By Permian Resources
Aug 22Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 16Earthstone Energy: Still Shopping For Bargains
Jul 26Earthstone Buys Novo Oil & Gas For A Modest Price; Significant Upside For Heavily Discounted Vital Energy
Jun 18Why We Like The Returns At Earthstone Energy (NYSE:ESTE)
Jun 08Here's Why We Think Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Well Worth Watching
May 23Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 05A Look At The Fair Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)
Mar 07Earthstone Energy Provides 2023 Guidance After A Strong Finish To 2022
Feb 17Earthstone Energy: It Is Showtime
Dec 19Earthstone Energy: A Look At Its Potential 2023 Outlook
Dec 08Earthstone Energy Doing Well - Can It Continue?
Nov 11Earthstone Energy announces repurchase of 3M shares for $44M
Oct 12These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively
Sep 19Earthstone Energy: Market Perceived Risk Climbing
Aug 28Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)
Aug 24Earthstone Energy Non-GAAP EPS of $1.29 beats by $0.01, revenue of $472.55M beats by $92.52M
Aug 04Earthstone Energy: Growth Ahead
Jul 01Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ESTEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($268.4M) decken seine kurzfristigen Passiva ($576.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ESTEDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($268.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($2.0B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ESTEDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (66.1%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ESTEDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 4.7% auf 66.7% gestiegen.
Schuldendeckung: ESTEDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (62.6%).
Zinsdeckung: ESTEDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (5.5x Coverage) gut gedeckt.
Bilanz
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2023/11/02 09:47 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2023/10/31 00:00 |
| Gewinne | 2023/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2022/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Earthstone Energy, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jeffrey Campbell | Alliance Global Partners |
| Joseph Allman | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |