Das niedrige KGV von EOG Resources, Inc. (NYSE:EOG) ist auf die schwache Performance zurückzuführen

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte EOG Resources, Inc.(NYSE:EOG) mit einem KGV von 8,8 eine attraktive Investition sein. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Der jüngste Gewinnrückgang bei EOG Resources entsprach der Marktentwicklung. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die Ertragslage des Unternehmens weiter verschlechtern wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Wenn die Gewinne des Unternehmens weiterhin der Marktentwicklung folgen, könnten die bestehenden Aktionäre jedoch Hoffnung auf den Aktienkurs schöpfen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von EOG Resources ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 1,8 % nicht gerade ein Grund zur Freude war. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begonnen hatte, als das Wachstum des Gewinns pro Aktie in diesem Zeitraum praktisch inexistent war. Es scheint uns also, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 1,7 % pro Jahr sinken wird. Für den breiteren Markt wird ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von EOG Resources unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Gewinne rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Das Wichtigste zum Schluss

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von EOG Resources wie erwartet auf der Schwäche der Gewinnprognose beruht. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bei EOG Resources gibt es zum Beispiel zwei Warnzeichen (und eines, das uns nicht gefällt), die Sie kennen sollten.

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