Optimismus der Anleger überwiegt Diamond Offshore Drilling, Inc. (NYSE:DO), aber es fehlt an Wachstum

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Diamond Offshore Drilling, Inc.(NYSE:DO) von 1,5x mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von unter 0,9 haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist, wie es ist.

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Wie sich Diamond Offshore Drilling entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Diamond Offshore Drilling von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Diamond Offshore Drilling?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diamond Offshore Drilling ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 30 %. In den letzten drei Jahren stieg der Umsatz um insgesamt 15 %. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein beachtliches Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 7,0 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 9,7 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Diamond Offshore Drilling höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens viel optimistischer als die Analysten vermuten und wollen ihre Aktien nicht um jeden Preis abgeben. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von Diamond Offshore Drilling lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Diamond Offshore Drilling derzeit viel höher ist als erwartet, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als in der Branche insgesamt. Wenn wir eine schwache Umsatzprognose sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs ein viel größeres Risiko eines Rückgangs hat, der das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder senkt. Bei diesen Kursen sollten die Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Diamond Offshore Drilling gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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