Günstiges Wachstum für Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) stützt den Aktienkurs

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK) von 0,1x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Öl- und Gasbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 2x und sogar KGVs von mehr als 4x üblich sind, im Moment als Kauf erscheinen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Delek US Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Die rückläufigen Umsätze von Delek US Holdings haben sich in letzter Zeit kaum von denen der Branche unterschieden. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Einnahmen des Unternehmens noch schneller sinken könnten. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, würden Sie sich wünschen, dass sich die Umsatzentwicklung umkehrt, bevor Sie irgendwelche Entscheidungen treffen. Wenn die Einnahmen des Unternehmens weiterhin mit der Entwicklung der Branche Schritt halten, könnte der Aktienkurs die bestehenden Aktionäre jedoch zuversichtlich stimmen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Delek US Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Delek US Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 16 % beschert. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 132 % verzeichnen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, da die Einnahmen nach Schätzungen der elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, jährlich um 11 % zurückgehen. Angesichts der Tatsache, dass für die Branche ein jährliches Wachstum von 3,2 % prognostiziert wird, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Delek US Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Delek US Holdings lernen?

Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Bei Umsatzprognosen, die hinter denen der übrigen Branche zurückbleiben, ist es keine Überraschung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Delek US Holdings am unteren Ende des Spektrums liegt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange es keine wesentlichen Veränderungen gibt, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 5 Warnzeichen für Delek US Holdings gefunden haben (2 können nicht ignoriert werden!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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