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Diversified Energy CompanyNYSE:DEC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.2b
Aktienkurs
US$17.09
US$20.5
16.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y31.8%
7D-3.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Diversified Energy Company

NYSE:DEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Diversified Energy (DEC) Aktienübersicht

Diversified Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, befasst sich mit der Förderung, dem Transport und der Vermarktung von Erdgas, Erdöl und Flüssiggas, vor allem in den Appalachen und im Zentrum der Vereinigten Staaten. Mehr Details

DEC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden4/6

Belohnungen

90.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 32.4% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Diversified Energy

LNG Exports And Data Center Demand Will Support Long Term Cash Rich Production

Catalysts About Diversified Energy Diversified Energy acquires and optimizes long life, low decline oil and gas assets to generate resilient, cash rich production. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$20.5
FV
16.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
62
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Diversified Energy

Future LNG Exposure And Asset Retirement Risks Will Eventually Be Rewarded

Catalysts About Diversified Energy Diversified Energy acquires, operates and optimizes portfolios of long life, low decline U.S. oil and gas assets to generate cash flow. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$15
FV
13.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
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Diversified Energy

Low-Decline Gas Assets And LNG Demand Will Drive Powerful Long-Term Upside

Catalysts About Diversified Energy Diversified Energy acquires, optimizes and operates long life, low decline producing energy assets to generate resilient, cash rich production. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$26
FV
34.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
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Diversified Energy Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diversified Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.09
52-Wochen-HochUS$18.90
52-Wochen-TiefUS$10.08
Beta0.59
1 Monat Veränderung17.70%
3 Monate Veränderung15.47%
1 Jahr Veränderung31.77%
3 Jahre Veränderung-28.19%
5 Jahre Veränderung-46.59%
Veränderung seit IPO-48.21%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Diversified Energy: A Contrarian Energy Play, But Don't Forget Long-Term Risks

Dec 07

Diversified Energy: Old Wells And Some Leverage Bring Strong Cash Flow

Mar 26

Diversified Energy: Incredible Growth Potential With Maverick Natural Resources Acquisition, But Uncertainty Ahead

Mar 19

Diversified Energy: On A Solid Growth Trajectory Following Acquisitions

Feb 03

Diversified Energy: The Risks Of Asset Retirement Obligations Are Too Great For Investors

Oct 20

Diversified Energy: 9.6% Yield And Strong Fundamentals Make A Sound Tactical Investment

Oct 14

Why I Ultimately Decided Against Investing In Diversified Energy Company

Jul 29

Aktionärsrenditen

DECUS Oil and GasUS Markt
7D-3.8%-2.8%-0.3%
1Y31.8%22.6%16.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DEC übertraf die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: DEC übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is DEC's price volatile compared to industry and market?
DEC volatility
DEC Average Weekly Movement6.4%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: DEC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DECDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20011,987Rusty Hutsonwww.div.energy

Diversified Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in der Förderung, dem Transport und der Vermarktung von Erdgas, Erdöl und Flüssigkeiten hauptsächlich in den Appalachen und im Zentrum der Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist außerdem in den Bossier- und Haynesville-Schieferformationen und den Cotton-Valley-Sandsteinen in Ost-Texas und West-Louisiana, im Barnett-Schiefer in Nord-Texas und in den Mid-Continent-Fördergebieten in Zentral-Texas sowie im Anadarko-Becken in Nord-Texas und Oklahoma und im Permian-Becken in West-Texas und New Mexico tätig. Die Diversified Energy Company wurde 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Birmingham, Alabama.

Diversified Energy Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diversified Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DEC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.21b
Gewinn(TTM)US$341.12m
Umsatz(TTM)US$1.61b
3.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DEC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DEC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.61b
Kosten der EinnahmenUS$738.75m
BruttogewinnUS$872.70m
Sonstige AusgabenUS$531.59m
GewinnUS$341.12m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.72
Bruttomarge54.16%
Nettogewinnspanne21.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis296.7%

Wie hat sich DEC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.8%
Aktuelle Dividendenrendite
25%
Ausschüttungsquote

Zahlt DEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe DEC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie DEC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Diversified Energy Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 29 2026
Datum der DividendenzahlungJun 30 2026
Tage bis Ex-Dividende56 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung88 days

Zahlt DEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe DEC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/02 01:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diversified Energy Company wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul DiamondCitigroup Inc
Sanjeev BahlEdison Investment Research
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH