Werden die kühnen Pläne von Chevron (CVX) zur Bargeldrückführung das langfristige Wachstumsnarrativ neu definieren?

• Auf seinem jüngsten Investorentag erläuterte Chevron seine Pläne, den bereinigten freien Cashflow und den Gewinn pro Aktie bis 2030 jährlich um mehr als 10 % zu steigern, unterstützt durch große Expansionsprojekte und die Übernahme von Hess, die das Engagement im Stabroek Block vor der Küste Guyanas erweitert.
• Chevron betonte sein nachhaltiges Engagement für die Rendite der Aktionäre und prognostizierte jährliche Aktienrückkäufe in Höhe von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar bis 2030 sowie das Potenzial für eine Dividendenerhöhung, was das Vertrauen in seine Fähigkeit widerspiegelt, über Rohstoffzyklen hinweg einen stetigen Cashflow zu generieren.
• Wir werden nun untersuchen, wie die ehrgeizigen langfristigen Kapitalrenditepläne von Chevron angesichts der jüngsten Prognosen das sich entwickelnde Investment-Narrativ des Unternehmens unterstreichen.

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Chevron Investment Narrative Zusammenfassung

Als Chevron-Aktionär muss man an die Widerstandsfähigkeit der weltweiten Ölnachfrage und an die Fähigkeit von Chevron glauben, den Cashflow durch langzyklische Projekte beständig zu steigern, selbst wenn der Sektor von langfristigen Risiken der Energiewende bedroht ist. Der jüngste Ausblick auf dem Investorentag unterstreicht das Vertrauen in Wachstum und Renditen, ändert jedoch vorerst nichts an der kurzfristigen Konzentration auf die Integration des Hess-Deals und die Durchführung von Großprojekten, während das größte Risiko die anhaltende Volatilität der Rohstoffpreise und regulatorische Veränderungen bleiben.

Von allen jüngsten Ankündigungen ist der Plan von Chevron, bis 2030 jährlich Aktien im Wert von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, für diese Nachricht am wichtigsten. Er unterstreicht die Absicht des Unternehmens, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, selbst wenn es mit Rohstoffschwankungen und potenziellen Produktionsausfällen konfrontiert ist, was direkt mit der Ertragsstabilität von Chevron als wichtigstem kurzfristigen Katalysator zusammenhängt.

Im Gegensatz zu den robusten Rückkäufen und Dividendenambitionen sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass der wachsende regulatorische und ökologische Druck...

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Chevron rechnet bis 2028 mit Einnahmen in Höhe von 196,0 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 21,8 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 1,2 % und einem Gewinnanstieg von 8,1 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 13,7 Mrd. $.

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