Das niedrige KGV von Coterra Energy Inc. (NYSE:CTRA) ist kein Grund zur Aufregung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coterra Energy Inc.(NYSE:CTRA) von 8,2x lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 und sogar ein KGV von mehr als 32 aufweisen, im Moment wie ein Kauf erscheinen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, hat sich Coterra Energy sehr schwerfällig entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Ertragslage anhalten wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Damit ein KGV wie das von Coterra Energy als angemessen betrachtet werden kann, muss ein Unternehmen unter dem Marktdurchschnitt liegen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Gewinns um 41 % zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung um insgesamt 449 % gestiegen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Was die Aussichten angeht, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 6,5 % pro Jahr erwarten. Für den Rest des Marktes wird ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Coterra Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Coterra Energy, dass die schlechten Gewinnaussichten zu dem niedrigen KGV beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das eine Warnzeichen für Coterra Energy kennen, das wir entdeckt haben.

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