Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK) hinkt der Branche weder beim Wachstum noch bei der Preisgestaltung hinterher

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK) von 2,3 im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 2,1 liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie hat sich Comstock Resources in letzter Zeit entwickelt?

Mit Einnahmen, die in letzter Zeit stärker zurückgehen als der Branchendurchschnitt, hat sich Comstock Resources sehr träge entwickelt. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die schwache Umsatzentwicklung bald wieder dem Branchendurchschnitt annähert, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor einem Rückgang bewahrt hat. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als günstig ansehen. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös werden, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Comstock Resources ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 60 % zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 45 % verzeichnen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 7,4 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 7,9 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Comstock Resources zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie die Aktie halten können, während das Unternehmen sich zurückhält.

Das Fazit zum KGV von Comstock Resources

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unser Blick auf die Umsatzwachstumsschätzungen von Comstock Resources zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa unseren Erwartungen entspricht, da beide Kennziffern eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Wenn alle Faktoren konstant bleiben, ist die Möglichkeit einer drastischen Kursbewegung relativ gering.

Bei Comstock Resources gibt es 3 Warnzeichen (und eines, das etwas unangenehm ist), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Comstock Resources stark genug ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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