ConocoPhillips (NYSE:COP) hat soeben seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht: Das denken die Analysten

Letzte Woche haben Sie vielleicht mitbekommen, dass ConocoPhillips(NYSE:COP) sein Quartalsergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 4,6 % auf 106 US$. Die Ergebnisse sehen gemischt aus - während der Umsatz mit 14 Mrd. US$ geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, übertraf der statutarische Gewinn die Erwartungen um 2,6 %, wobei ConocoPhillips einen Gewinn von 1,98 US$ pro Aktie auswies. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für ConocoPhillips an

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 15 Analysten, die ConocoPhillips beobachten, nun einen Umsatz von 59,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Sollte dies der Fall sein, würde dies eine angemessene Verbesserung der Einnahmen um 2,7 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 2,7 % auf 8,94 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 59,4 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 8,47 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen optimistischer einzuschätzen.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 140 US-Dollar, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu ConocoPhillips, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 161 USD pro Aktie bewertet und der pessimistischste mit 112 USD pro Aktie. Wie Sie sehen können, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Performance von ConocoPhillips als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von ConocoPhillips voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 5,5 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 20 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 2,5 % erwartet. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass ConocoPhillips auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber ConocoPhillips nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie im Einklang mit den Erwartungen stehen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über ConocoPhillips fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren ConocoPhillips-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten. Bei ConocoPhillips gibt es zwei Warnzeichen (und eines, das uns ein wenig unbehaglich ist) , die Sie kennen sollten.

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