ConocoPhillips (COP) steigt um 6,9 % nach der Nachricht über einen möglichen Gewinn bei der Citgo-Auktion Hat sich der Bullenfall geändert?

• Ein US-Richter hatte zuvor den Verkauf von Anteilen an der Muttergesellschaft von Citgo Petroleum, PDV Holding, an eine Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management genehmigt, vorbehaltlich der Zustimmung des US-Finanzministeriums und laufender rechtlicher Anfechtungen von mit Venezuela verbundenen Parteien.
• Wenn die Transaktion letztendlich zustande kommt, könnte ConocoPhillips einen bedeutenden Erlös aus der Auktion im Zusammenhang mit Citgo erhalten, was dem Unternehmen zusätzlich zu seinem bereits gestärkten Portfolio zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen könnte.
• Wir werden nun untersuchen, wie der potenzielle Gewinn aus der Citgo-Auktion die Investitionsstrategie von ConocoPhillips in Bezug auf freien Cashflow und Kapitalallokation beeinflussen könnte.

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ConocoPhillips Investment-Erzählung - Zusammenfassung

Um ConocoPhillips zu besitzen, müssen Sie sich damit wohlfühlen, Ihre Renditen an langlebige Öl- und Gasprojekte und disziplinierte Cash-Renditen zu binden, während Sie das Rohstoff- und Ausführungsrisiko akzeptieren. Die potenziellen Erlöse aus der Citgo-Auktion wären ein willkommener Impuls für die finanzielle Flexibilität, ändern aber wahrscheinlich nichts an den wichtigsten kurzfristigen Faktoren: Fortschritte bei Großprojekten wie Willow und LNG sowie die Anfälligkeit für schwächere Öl- und Gaspreise.

Der wichtigste Hintergrund für diese Citgo-Entwicklung ist das sichtbare Cash-Return-Profil von ConocoPhillips, einschließlich der wachsenden ordentlichen Dividende und der laufenden Rückkäufe. Jüngste Dividendenerhöhungen und fortgesetzte Rückkäufe zeigen, wie das Management den vorhandenen freien Cashflow nutzt; jeder Windfall im Zusammenhang mit Citgo würde lediglich einen weiteren Hebel neben den Erträgen aus dem Kernportfolio darstellen und nicht die Bedeutung der erfolgreichen Umsetzung kapitalintensiver Projekte und geplanter Anlagenverkäufe ersetzen.

Doch während die Aussicht auf zusätzliche Barmittel verlockend ist, sollten sich die Anleger auch darüber im Klaren sein, wie stark der langfristige Plan des Unternehmens immer noch auf große, kapitalintensive Projekte setzt, die...

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Der Bericht von ConocoPhillips prognostiziert 57,6 Milliarden Dollar Umsatz und 10,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies bedeutet, dass die Einnahmen um 1,0 % pro Jahr sinken werden und eine Steigerung der Erträge um etwa 1,2 Mrd. USD von den heutigen 9,2 Mrd. USD erforderlich ist.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 110 und 214 US-Dollar pro Aktie, was unterstreicht, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Angesichts dieser großen Spanne kann die starke Abhängigkeit von großen, kapitalintensiven Projekten und das damit verbundene Ausführungsrisiko ein wichtiger Grund sein, verschiedene Ansichten über die zukünftige Performance von ConocoPhillips zu vergleichen.

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